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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 李荣兴
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3027 |
1.5127 |
0.0078 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
1.2959 |
1.5059 |
-0.0116 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.3061 |
1.5161 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
1.3100 |
1.5200 |
0.0185 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.2938 |
1.5038 |
0.0248 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
1.2721 |
1.4821 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.2772 |
1.4872 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.2746 |
1.4846 |
-0.0056 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.2795 |
1.4895 |
0.0043 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.2757 |
1.4857 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.2727 |
1.4827 |
0.0041 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.2691 |
1.4791 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.2661 |
1.4761 |
0.0115 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.2560 |
1.4660 |
0.0060 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.2507 |
1.4607 |
-0.0080 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.2577 |
1.4677 |
0.0226 |
1.60 |
| 2025-12-16 |
1.2379 |
1.4479 |
-0.0161 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.2520 |
1.4620 |
-0.0075 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
1.2586 |
1.4686 |
0.0088 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.2509 |
1.4609 |
-0.0082 |
-0.57 |