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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李洪超
- 成立日期：
- 2017-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0158 |
1.34 |
| 2026-01-05 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0225 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0073 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0079 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0071 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0114 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0051 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0058 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0197 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0132 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0090 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0046 |
0.40 |
| 2025-12-11 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0106 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2025-12-09 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0137 |
1.20 |