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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李洪超
- 成立日期：
- 2017-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0171 |
-1.38 |
| 2026-02-12 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0068 |
0.55 |
| 2026-02-11 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0270 |
2.24 |
| 2026-02-06 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0046 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0141 |
-1.15 |
| 2026-02-04 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0114 |
0.94 |
| 2026-02-03 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0208 |
1.75 |
| 2026-02-02 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0262 |
-2.15 |
| 2026-01-30 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0073 |
0.60 |
| 2026-01-21 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2026-01-19 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0061 |
0.50 |