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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗雯
- 成立日期：
- 2017-04-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-27 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0046 |
-0.49 |
| 2022-12-26 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0044 |
-0.47 |
| 2022-12-23 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2022-12-22 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0049 |
0.52 |
| 2022-12-21 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0011 |
0.12 |
| 2022-12-20 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0083 |
-0.88 |
| 2022-12-19 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0146 |
-1.53 |
| 2022-12-16 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0088 |
0.93 |
| 2022-12-15 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0071 |
-0.74 |
| 2022-12-14 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2022-12-13 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0048 |
0.50 |
| 2022-12-12 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0122 |
-1.27 |
| 2022-12-09 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0069 |
0.72 |
| 2022-12-08 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0030 |
0.31 |
| 2022-12-07 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0120 |
-1.24 |
| 2022-12-06 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2022-12-05 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0249 |
2.64 |
| 2022-12-02 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0069 |
-0.73 |
| 2022-12-01 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0061 |
-0.64 |
| 2022-11-30 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0020 |
0.21 |