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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2012-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.10亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
16.4640 |
16.4640 |
0.6500 |
4.11 |
| 2026-02-11 |
15.8140 |
15.8140 |
-0.1190 |
-0.75 |
| 2026-02-10 |
15.9330 |
15.9330 |
0.1040 |
0.66 |
| 2026-02-09 |
15.8290 |
15.8290 |
0.4470 |
2.91 |
| 2026-02-06 |
15.3820 |
15.3820 |
-0.0070 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
15.3890 |
15.3890 |
-0.3100 |
-1.97 |
| 2026-02-04 |
15.6990 |
15.6990 |
-0.0830 |
-0.53 |
| 2026-02-03 |
15.7820 |
15.7820 |
0.5430 |
3.56 |
| 2026-02-02 |
15.2390 |
15.2390 |
-0.7020 |
-4.40 |
| 2026-01-30 |
15.9410 |
15.9410 |
-0.0760 |
-0.47 |
| 2026-01-29 |
16.0170 |
16.0170 |
-0.2890 |
-1.77 |
| 2026-01-28 |
16.3060 |
16.3060 |
0.1440 |
0.89 |
| 2026-01-27 |
16.1620 |
16.1620 |
0.1710 |
1.07 |
| 2026-01-26 |
15.9910 |
15.9910 |
0.0830 |
0.52 |
| 2026-01-23 |
15.9080 |
15.9080 |
0.0280 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
15.8800 |
15.8800 |
0.0670 |
0.42 |
| 2026-01-21 |
15.8130 |
15.8130 |
0.3170 |
2.05 |
| 2026-01-20 |
15.4960 |
15.4960 |
-0.1770 |
-1.13 |
| 2026-01-19 |
15.6730 |
15.6730 |
-0.0030 |
-0.02 |
| 2026-01-16 |
15.6760 |
15.6760 |
0.0570 |
0.36 |