加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2012-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
15.8130 |
15.8130 |
0.3170 |
2.05 |
| 2026-01-20 |
15.4960 |
15.4960 |
-0.1770 |
-1.13 |
| 2026-01-19 |
15.6730 |
15.6730 |
-0.0030 |
-0.02 |
| 2026-01-16 |
15.6760 |
15.6760 |
0.0570 |
0.36 |
| 2026-01-15 |
15.6190 |
15.6190 |
0.1610 |
1.04 |
| 2026-01-14 |
15.4580 |
15.4580 |
0.3140 |
2.07 |
| 2026-01-13 |
15.1440 |
15.1440 |
-0.3280 |
-2.12 |
| 2026-01-12 |
15.4720 |
15.4720 |
0.2130 |
1.40 |
| 2026-01-09 |
15.2590 |
15.2590 |
0.1730 |
1.15 |
| 2026-01-08 |
15.0860 |
15.0860 |
-0.0530 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
15.1390 |
15.1390 |
0.1870 |
1.25 |
| 2026-01-06 |
14.9520 |
14.9520 |
0.1800 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
14.7720 |
14.7720 |
0.3980 |
2.77 |
| 2025-12-31 |
14.3740 |
14.3740 |
-0.0680 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
14.4420 |
14.4420 |
-0.0960 |
-0.66 |
| 2025-12-29 |
14.5380 |
14.5380 |
0.0270 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
14.5110 |
14.5110 |
0.0480 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
14.4630 |
14.4630 |
0.1330 |
0.93 |
| 2025-12-24 |
14.3300 |
14.3300 |
0.2070 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
14.1230 |
14.1230 |
0.0240 |
0.17 |