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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2012-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
14.3740 |
14.3740 |
-0.0680 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
14.4420 |
14.4420 |
-0.0960 |
-0.66 |
| 2025-12-29 |
14.5380 |
14.5380 |
0.0270 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
14.5110 |
14.5110 |
0.0480 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
14.4630 |
14.4630 |
0.1330 |
0.93 |
| 2025-12-24 |
14.3300 |
14.3300 |
0.2070 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
14.1230 |
14.1230 |
0.0240 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
14.0990 |
14.0990 |
0.2340 |
1.69 |
| 2025-12-19 |
13.8650 |
13.8650 |
0.0200 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
13.8450 |
13.8450 |
-0.0530 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
13.8980 |
13.8980 |
0.2980 |
2.19 |
| 2025-12-16 |
13.6000 |
13.6000 |
-0.1950 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
13.7950 |
13.7950 |
0.0200 |
0.15 |
| 2025-12-12 |
13.7750 |
13.7750 |
0.1730 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
13.6020 |
13.6020 |
-0.0580 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
13.6600 |
13.6600 |
0.0390 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
13.6210 |
13.6210 |
-0.0360 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
13.6570 |
13.6570 |
0.1660 |
1.23 |
| 2025-12-05 |
13.4910 |
13.4910 |
0.2260 |
1.70 |
| 2025-12-04 |
13.2650 |
13.2650 |
0.0790 |
0.60 |