加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟鸣
- 成立日期：
- 2012-03-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.3177 |
3.5467 |
-0.0391 |
-0.68 |
| 2026-01-07 |
2.3335 |
3.5625 |
0.0510 |
0.89 |
| 2026-01-06 |
2.3129 |
3.5419 |
0.0352 |
0.62 |
| 2026-01-05 |
2.2987 |
3.5277 |
0.0463 |
0.82 |
| 2025-12-31 |
2.2800 |
3.5090 |
0.0208 |
0.37 |
| 2025-12-30 |
2.2716 |
3.5006 |
0.2858 |
5.35 |
| 2025-12-29 |
2.1562 |
3.3852 |
0.1942 |
3.77 |
| 2025-12-26 |
2.0778 |
3.3068 |
-0.0193 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
2.0856 |
3.3146 |
0.2172 |
4.39 |
| 2025-12-24 |
1.9979 |
3.2269 |
0.0443 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.9800 |
3.2090 |
-0.0404 |
-0.82 |
| 2025-12-22 |
1.9963 |
3.2253 |
0.0877 |
1.81 |
| 2025-12-19 |
1.9609 |
3.1899 |
0.0302 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
1.9487 |
3.1777 |
-0.0674 |
-1.38 |
| 2025-12-17 |
1.9759 |
3.2049 |
0.1053 |
2.20 |
| 2025-12-16 |
1.9334 |
3.1624 |
-0.1060 |
-2.17 |
| 2025-12-15 |
1.9762 |
3.2052 |
-0.1394 |
-2.77 |
| 2025-12-12 |
2.0325 |
3.2615 |
-0.0820 |
-1.60 |
| 2025-12-11 |
2.0656 |
3.2946 |
-0.0896 |
-1.72 |
| 2025-12-10 |
2.1018 |
3.3308 |
0.0280 |
0.54 |