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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟鸣
- 成立日期：
- 2012-03-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3631 |
3.5921 |
-0.0371 |
-0.63 |
| 2026-02-12 |
2.3781 |
3.6071 |
0.0401 |
0.69 |
| 2026-02-11 |
2.3619 |
3.5909 |
-0.0991 |
-1.67 |
| 2026-02-10 |
2.4019 |
3.6309 |
0.1075 |
1.84 |
| 2026-02-09 |
2.3585 |
3.5875 |
0.0191 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
2.3508 |
3.5798 |
0.1209 |
2.12 |
| 2026-02-05 |
2.3020 |
3.5310 |
-0.0889 |
-1.54 |
| 2026-02-04 |
2.3379 |
3.5669 |
0.0515 |
0.90 |
| 2026-02-03 |
2.3171 |
3.5461 |
0.1280 |
2.28 |
| 2026-02-02 |
2.2654 |
3.4944 |
-0.0832 |
-1.46 |
| 2026-01-30 |
2.2990 |
3.5280 |
0.0646 |
1.15 |
| 2026-01-29 |
2.2729 |
3.5019 |
-0.2271 |
-3.88 |
| 2026-01-28 |
2.3646 |
3.5936 |
-0.1209 |
-2.02 |
| 2026-01-27 |
2.4134 |
3.6424 |
0.0240 |
0.40 |
| 2026-01-26 |
2.4037 |
3.6327 |
-0.2927 |
-4.69 |
| 2026-01-23 |
2.5219 |
3.7509 |
-0.0201 |
-0.32 |
| 2026-01-22 |
2.5300 |
3.7590 |
-0.0193 |
-0.31 |
| 2026-01-21 |
2.5378 |
3.7668 |
0.1268 |
2.06 |
| 2026-01-20 |
2.4866 |
3.7156 |
-0.1466 |
-2.33 |
| 2026-01-19 |
2.5458 |
3.7748 |
0.1672 |
2.72 |