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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3663元
- 基金经理：
- 尹为醇,王培
- 成立日期：
- 2009-12-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 8.27亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2934 |
2.6597 |
-0.0035 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
2.2959 |
2.6622 |
-0.0054 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
2.2998 |
2.6661 |
0.0779 |
2.50 |
| 2026-03-31 |
2.2438 |
2.6101 |
-0.0373 |
-1.18 |
| 2026-03-30 |
2.2706 |
2.6369 |
-0.0136 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
2.2804 |
2.6467 |
0.0288 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
2.2597 |
2.6260 |
-0.0283 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
2.2800 |
2.6463 |
0.0508 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
2.2435 |
2.6098 |
0.0351 |
1.14 |
| 2026-03-23 |
2.2183 |
2.5846 |
-0.0594 |
-1.89 |
| 2026-03-20 |
2.2610 |
2.6273 |
-0.0033 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
2.2634 |
2.6297 |
-0.0777 |
-2.41 |
| 2026-03-18 |
2.3192 |
2.6855 |
0.0067 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
2.3144 |
2.6807 |
-0.0187 |
-0.58 |
| 2026-03-16 |
2.3278 |
2.6941 |
-0.0238 |
-0.73 |
| 2026-03-13 |
2.3449 |
2.7112 |
-0.0148 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
2.3555 |
2.7218 |
-0.0347 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
2.3804 |
2.7467 |
0.0060 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
2.3761 |
2.7424 |
0.0356 |
1.09 |
| 2026-03-09 |
2.3505 |
2.7168 |
-0.0444 |
-1.34 |