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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.3663元
- 基金经理：
- 尹为醇,王培
- 成立日期：
- 2009-12-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 9.23亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.3732 |
2.7395 |
0.0306 |
0.94 |
| 2026-01-08 |
2.3512 |
2.7175 |
-0.0021 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
2.3527 |
2.7190 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
2.3524 |
2.7187 |
0.0667 |
2.08 |
| 2026-01-05 |
2.3045 |
2.6708 |
0.0578 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
2.2630 |
2.6293 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
2.2623 |
2.6286 |
-0.0099 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
2.2694 |
2.6357 |
-0.0125 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
2.2784 |
2.6447 |
0.0213 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
2.2631 |
2.6294 |
0.0145 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
2.2527 |
2.6190 |
-0.0014 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
2.2537 |
2.6200 |
0.0085 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
2.2476 |
2.6139 |
0.0202 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
2.2331 |
2.5994 |
0.0256 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
2.2147 |
2.5810 |
-0.0245 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
2.2323 |
2.5986 |
0.0534 |
1.75 |
| 2025-12-16 |
2.1939 |
2.5602 |
-0.0470 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
2.2277 |
2.5940 |
-0.0454 |
-1.44 |
| 2025-12-12 |
2.2603 |
2.6266 |
0.0392 |
1.26 |
| 2025-12-11 |
2.2321 |
2.5984 |
0.0167 |
0.54 |