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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3068元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0835 |
1.3903 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-12 |
1.0840 |
1.3908 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
1.0822 |
1.3890 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
1.0830 |
1.3898 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.0826 |
1.3894 |
0.0036 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.0799 |
1.3867 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-02-05 |
1.0779 |
1.3847 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
1.0793 |
1.3861 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-02-03 |
1.0802 |
1.3870 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-02-02 |
1.0782 |
1.3850 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-01-30 |
1.0806 |
1.3874 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.0817 |
1.3885 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-01-28 |
1.0838 |
1.3906 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0837 |
1.3905 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.0823 |
1.3891 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-01-23 |
1.0838 |
1.3906 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.0827 |
1.3895 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0824 |
1.3892 |
0.0039 |
0.27 |
| 2026-01-20 |
1.0795 |
1.3863 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-01-19 |
1.0814 |
1.3882 |
0.0045 |
0.31 |