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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.3068元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0710 |
1.3778 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-31 |
1.0684 |
1.3752 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0675 |
1.3743 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.0663 |
1.3731 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0662 |
1.3730 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0669 |
1.3737 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0665 |
1.3733 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0655 |
1.3723 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0652 |
1.3720 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.0639 |
1.3707 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0629 |
1.3697 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0633 |
1.3701 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.0608 |
1.3676 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.0617 |
1.3685 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.0636 |
1.3704 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0640 |
1.3708 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0641 |
1.3709 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0639 |
1.3707 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-08 |
1.0627 |
1.3695 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-05 |
1.0610 |
1.3678 |
0.0026 |
0.18 |