中信保诚惠泽18个月定开债券A 报告期末总份额 0.30 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 0.31 亿元，比上期增加 1.04% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.31 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.31 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 2024-12-31 | 0.30 | 15.00 | 0.30 | -98.02 | 0.30 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.17 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.10 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.11 |