中信保诚惠泽18个月定开债券A（165530）中低风险

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基金估值：
[01-08]
累计分红：
0.3068元
基金经理：
吴秋君
成立日期：
2016-09-09
基金类型：
LOF
份额规模：
0.30亿份
管 理 人：
中信保诚基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.3068元 30 2024-06-26

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024-06-20 2024-06-24 2024-06-24 0.0095元 2024-06-26
2024-02-08 2024-02-20 2024-02-20 0.0100元 2024-02-22
2023-08-29 2023-08-31 2023-08-31 0.0105元 2023-09-04
2023-05-17 2023-05-19 2023-05-19 0.0091元 2023-05-23
2022-10-27 2022-10-31 2022-10-31 0.0120元 2022-11-02
2022-05-25 2022-05-27 2022-05-27 0.0094元 2022-05-31
2022-02-22 2022-02-24 2022-02-24 0.0080元 2022-02-28
2021-11-24 2021-11-26 2021-11-26 0.0074元 2021-11-30
2021-10-14 2021-10-18 2021-10-18 0.0070元 2021-10-20
2021-08-03 2021-08-05 2021-08-05 0.0061元 2021-08-09
2021-06-09 2021-06-11 2021-06-11 0.0087元 2021-06-16
2021-03-23 2021-03-25 2021-03-25 0.0117元 2021-03-29
2020-11-04 2020-11-06 2020-11-06 0.0072元 2020-11-10
2020-09-07 2020-09-09 2020-09-09 0.0152元 2020-09-11
2020-06-04 2020-06-08 2020-06-08 0.0150元 2020-06-10
2020-03-28 2020-03-31 2020-03-31 0.0060元 2020-04-02
2020-02-12 2020-02-14 2020-02-14 0.0120元 2020-02-18
2019-11-15 2019-11-19 2019-11-19 0.0080元 2019-11-21
2019-10-16 2019-10-18 2019-10-18 0.0100元 2019-10-22
2019-08-22 2019-08-26 2019-08-26 0.0120元 2019-08-28
2019-06-28 2019-07-02 2019-07-02 0.0100元 2019-07-04
2019-04-25 2019-04-29 2019-04-29 0.0090元 2019-05-06
2019-03-18 2019-03-20 2019-03-20 0.0080元 2019-03-22
2019-01-30 2019-02-01 2019-02-01 0.0160元 2019-02-12
2018-10-29 2018-10-31 2018-10-31 0.0090元 2018-11-02
2018-08-27 2018-08-29 2018-08-29 0.0060元 2018-08-31
2018-07-13 2018-07-17 2018-07-17 0.0100元 2018-07-19
2018-05-17 2018-05-21 2018-05-21 0.0070元 2018-05-23
2018-04-13 2018-04-17 2018-04-17 0.0120元 2018-04-19
2017-12-28 2018-01-04 2018-01-04 0.0250元 2018-01-08

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

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