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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0330元
- 基金经理：
- 顾飞辰,姜鹏
- 成立日期：
- 2015-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5032 |
1.5362 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.5054 |
1.5384 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.5076 |
1.5406 |
0.0043 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
1.5034 |
1.5364 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.5057 |
1.5387 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.5055 |
1.5385 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.5038 |
1.5368 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2026-03-25 |
1.5065 |
1.5395 |
0.0035 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.5031 |
1.5361 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.4988 |
1.5318 |
-0.0088 |
-0.57 |
| 2026-03-20 |
1.5074 |
1.5404 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.5086 |
1.5416 |
-0.0045 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.5130 |
1.5460 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.5112 |
1.5442 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.5135 |
1.5465 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.5149 |
1.5479 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.5164 |
1.5494 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.5176 |
1.5506 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.5165 |
1.5495 |
0.0035 |
0.22 |
| 2026-03-09 |
1.5131 |
1.5461 |
-0.0039 |
-0.25 |