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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0330元
- 基金经理：
- 顾飞辰,姜鹏
- 成立日期：
- 2015-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5149 |
1.5479 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2026-02-12 |
1.5183 |
1.5513 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.5176 |
1.5506 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.5169 |
1.5499 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.5161 |
1.5491 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
1.5120 |
1.5450 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.5126 |
1.5456 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.5144 |
1.5474 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.5116 |
1.5446 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-02-02 |
1.5075 |
1.5405 |
-0.0078 |
-0.50 |
| 2026-01-30 |
1.5151 |
1.5481 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-01-29 |
1.5186 |
1.5516 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.5181 |
1.5511 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.5167 |
1.5497 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.5174 |
1.5504 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.5169 |
1.5499 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.5154 |
1.5484 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.5153 |
1.5483 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.5138 |
1.5468 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.5134 |
1.5464 |
0.0013 |
0.09 |