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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0330元
- 基金经理：
- 顾飞辰,姜鹏
- 成立日期：
- 2015-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
165.26 |
|
0.62% |
| 2 |
中国平安 |
127.91 |
|
0.48% |
| 3 |
宁德时代 |
117.52 |
|
0.44% |
| 4 |
中际旭创 |
109.80 |
|
0.41% |
| 5 |
兴业银行 |
104.25 |
|
0.39% |
| 6 |
伊利股份 |
98.67 |
|
0.37% |
| 7 |
长江电力 |
99.79 |
|
0.37% |
| 8 |
北方华创 |
96.41 |
|
0.36% |
| 9 |
立讯精密 |
93.00 |
|
0.35% |
| 10 |
广发证券 |
93.58 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
5486.52 |
50.00 |
20.51% |
| 2 |
22国开03 |
3104.64 |
30.00 |
11.61% |
| 3 |
17农发05 |
1060.97 |
10.00 |
3.97% |
| 4 |
25泰城G3 |
1008.05 |
10.00 |
3.77% |
| 5 |
25光大集团MTN007A |
1006.99 |
10.00 |
3.76% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.30% |
0.75% |
0.99% |
0.99% |
1.00% |
1.47% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6690/10774 |
5963/10774 |
7058/10774 |
8547/10774 |
9470/10774 |
7996/10774 |
7980/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5149 |
1.5479 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
1.5183 |
1.5513 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
1.5176 |
1.5506 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
1.5169 |
1.5499 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
1.5161 |
1.5491 |
0.0042 |
0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-21 |
2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-25 |
0.0330 |
