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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0330元
- 基金经理：
- 顾飞辰,柳红亮,姜鹏
- 成立日期：
- 2015-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5098 |
1.5428 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
1.5055 |
1.5385 |
0.0057 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
1.4999 |
1.5329 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.5009 |
1.5339 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.5005 |
1.5335 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.5025 |
1.5355 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.5019 |
1.5349 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.5011 |
1.5341 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.4993 |
1.5323 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4982 |
1.5312 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.4963 |
1.5293 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.4949 |
1.5279 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.4951 |
1.5281 |
0.0053 |
0.35 |
| 2025-12-16 |
1.4899 |
1.5229 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.4926 |
1.5256 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.4945 |
1.5275 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.4925 |
1.5255 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.4942 |
1.5272 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.4942 |
1.5272 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.4954 |
1.5284 |
0.0013 |
0.09 |