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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 顾飞辰,姜鹏
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6093 |
1.6443 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2026-02-12 |
1.6130 |
1.6480 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.6122 |
1.6472 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.6115 |
1.6465 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.6106 |
1.6456 |
0.0044 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
1.6063 |
1.6413 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.6068 |
1.6418 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.6087 |
1.6437 |
0.0031 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.6057 |
1.6407 |
0.0044 |
0.27 |
| 2026-02-02 |
1.6014 |
1.6364 |
-0.0082 |
-0.50 |
| 2026-01-30 |
1.6094 |
1.6444 |
-0.0039 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
1.6132 |
1.6482 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.6127 |
1.6477 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.6112 |
1.6462 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.6119 |
1.6469 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.6113 |
1.6463 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.6098 |
1.6448 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.6096 |
1.6446 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.6080 |
1.6430 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.6076 |
1.6426 |
0.0014 |
0.09 |