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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 顾飞辰,柳红亮,姜鹏
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5932 |
1.6282 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.5942 |
1.6292 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.5938 |
1.6288 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.5960 |
1.6310 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.5953 |
1.6303 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.5944 |
1.6294 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.5925 |
1.6275 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.5914 |
1.6264 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.5893 |
1.6243 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.5878 |
1.6228 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.5880 |
1.6230 |
0.0056 |
0.35 |
| 2025-12-16 |
1.5825 |
1.6175 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.5854 |
1.6204 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.5874 |
1.6224 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.5853 |
1.6203 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.5870 |
1.6220 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.5871 |
1.6221 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.5883 |
1.6233 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.5869 |
1.6219 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.5849 |
1.6199 |
-0.0008 |
-0.05 |