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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 顾飞辰,柳红亮,姜鹏
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
4.41 |
|
0.39% |
| 2 |
兴业银行 |
4.37 |
|
0.38% |
| 3 |
长江电力 |
4.09 |
|
0.36% |
| 4 |
伊利股份 |
4.09 |
|
0.36% |
| 5 |
宁德时代 |
4.02 |
|
0.35% |
| 6 |
广发证券 |
4.01 |
|
0.35% |
| 7 |
立讯精密 |
3.88 |
|
0.34% |
| 8 |
工商银行 |
3.80 |
|
0.33% |
| 9 |
招商银行 |
3.64 |
|
0.32% |
| 10 |
海尔智家 |
3.55 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
600.36 |
6.00 |
52.65% |
| 2 |
24特国01 |
107.72 |
1.00 |
9.45% |
| 3 |
25国债13 |
60.12 |
0.60 |
5.27% |
| 4 |
广核转债 |
0.08 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.40% |
0.20% |
1.16% |
0.58% |
0.58% |
3.79% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5652/10633 |
6857/10633 |
4757/10633 |
8598/10633 |
9244/10633 |
9155/10633 |
7240/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5932 |
1.6282 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.5942 |
1.6292 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.5938 |
1.6288 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
1.5960 |
1.6310 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
1.5953 |
1.6303 |
0.0010 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-21 |
2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-25 |
0.0350 |
