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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2013-08-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0553 |
1.7603 |
-0.0163 |
-0.83 |
| 2026-01-15 |
1.0641 |
1.7691 |
-0.0100 |
-0.50 |
| 2026-01-14 |
1.0695 |
1.7745 |
-0.0214 |
-1.07 |
| 2026-01-13 |
1.0811 |
1.7861 |
0.0262 |
1.33 |
| 2026-01-12 |
1.0669 |
1.7719 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-01-09 |
1.0679 |
1.7729 |
0.0218 |
1.12 |
| 2026-01-08 |
1.0561 |
1.7611 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0556 |
1.7606 |
0.0163 |
0.84 |
| 2026-01-06 |
1.0468 |
1.7518 |
0.0146 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
1.0389 |
1.7439 |
0.0597 |
3.21 |
| 2025-12-31 |
1.0066 |
1.7116 |
-0.0096 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.0118 |
1.7168 |
-0.0059 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
1.0150 |
1.7200 |
-0.0201 |
-1.06 |
| 2025-12-26 |
1.0259 |
1.7309 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0254 |
1.7304 |
0.0068 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.0217 |
1.7267 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0207 |
1.7257 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0220 |
1.7270 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2025-12-19 |
1.0258 |
1.7308 |
0.0262 |
1.40 |
| 2025-12-18 |
1.0116 |
1.7166 |
-0.0028 |
-0.15 |