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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2013-08-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0066 |
1.7116 |
-0.0096 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.0118 |
1.7168 |
-0.0059 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
1.0150 |
1.7200 |
-0.0201 |
-1.06 |
| 2025-12-26 |
1.0259 |
1.7309 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0254 |
1.7304 |
0.0068 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.0217 |
1.7267 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0207 |
1.7257 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0220 |
1.7270 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2025-12-19 |
1.0258 |
1.7308 |
0.0262 |
1.40 |
| 2025-12-18 |
1.0116 |
1.7166 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.0131 |
1.7181 |
0.0238 |
1.29 |
| 2025-12-16 |
1.0002 |
1.7052 |
-0.0311 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
1.0170 |
1.7220 |
-0.0301 |
-1.58 |
| 2025-12-12 |
1.0333 |
1.7383 |
0.0031 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.0316 |
1.7366 |
-0.0055 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.0346 |
1.7396 |
0.0059 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
1.0314 |
1.7364 |
-0.0057 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
1.0345 |
1.7395 |
0.0072 |
0.38 |
| 2025-12-05 |
1.0306 |
1.7356 |
0.0091 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
1.0257 |
1.7307 |
0.0063 |
0.33 |