中信保诚中证800医药指数(LOF)A 净资产规模 2.35 亿元，比上期增加 3.82% , 股票配置占比上期增加 3.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.36 | 93.83 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 6.03 | 0.00 | 0.14 | 2.35 | 2.51 |
| 2025-03-31 | 2.28 | 93.58 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 6.26 | 0.00 | 0.16 | 2.26 | 2.43 |
| 2024-12-31 | 2.19 | 93.83 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.09 | 0.00 | 0.08 | 2.19 | 2.34 |
| 2024-09-30 | 2.16 | 94.17 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.33 | 0.01 | 0.50 | 2.12 | 2.29 |
| 2024-06-30 | 1.83 | 93.61 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 6.29 | 0.00 | 0.10 | 1.80 | 1.95 |
| 2024-03-31 | 1.98 | 93.45 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.40 | 0.00 | 0.15 | 1.94 | 2.12 |
| 2023-12-31 | 2.40 | 93.63 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.82 | 0.01 | 0.55 | 2.32 | 2.56 |
| 2023-09-30 | 2.45 | 93.39 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.72 | 0.02 | 0.89 | 2.41 | 2.63 |