中信保诚中证800医药指数(LOF)A 报告期末总份额 1.57 亿份，比上期增加 -36.72% , 期末净资产 1.79 亿元，比上期增加 -23.89% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.24 | 1.16 | 1.57 | -36.72 | 1.79 |
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.24 | 2.49 | -0.10 | 2.35 |
| 2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 2.49 | -0.19 | 2.26 |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.32 | 2.50 | 11.25 | 2.19 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 0.15 | 2.24 | -2.97 | 2.12 |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.13 | 2.31 | 1.45 | 1.80 |
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.23 | 2.28 | -4.21 | 1.94 |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.22 | 2.38 | -1.30 | 2.32 |