¼ÓÔØÖÐ...
»ù½ð¹ÀÖµ£º
[12-31]
ÀۼƷֺ죺
--Ôª
»ù½ð¾­Àí£º
ÉÛÎÄæÃ
³ÉÁ¢ÈÕÆÚ£º
2020-11-30
»ù½ðÀàÐÍ£º
LOF
·Ý¶î¹æÄ££º
2.63ÒÚ·Ý
¹Ü Àí ÈË£º
½»ÒøÊ©Â޵»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
º£Í¨ÆÀ¼¶£º
ÔÝÎÞÆÀ¼¶
¼ÓÔØÖÐ...

³ÖÓÐÈ˽ṹ

½ØÖÁ£º2025-06-30

½»Òø¹úÖ¤ÐÂÄÜÔ´Ö¸Êý(LOF)A µÄ»ù½ð»ú¹¹³ÖÓÐ 0.01ÒÚ·Ý£¬Õ¼×ܷݶîµÄ 0.20% £¬¸öÈËͶ×ÊÕß³ÖÓÐ 3.09 ÒÚ·Ý£¬Õ¼×ܷݶîµÄ 99.80%

³ÖÓÐÈËͳ¼ÆÏêÇé

±¨¸æÈÕÆÚ »ú¹¹³ÖÓзݶÒÚ·Ý£© »ú¹¹³ÖÓбÈÀý£¨%£© ¸öÈ˳ÖÓзݶÒÚ·Ý£© ¸öÈ˳ÖÓбÈÀý£¨%£© ×ܷݶÒÚ·Ý£©
2025-06-30 0.01 0.20 3.09 99.80 3.10
2024-12-31 0.01 0.19 3.32 99.81 3.32
2024-06-30 0.01 0.17 3.67 99.83 3.68
2023-12-31 0.01 0.17 3.78 99.83 3.79
2023-06-30 0.01 0.16 3.92 99.84 3.93
2022-12-31 0.01 0.18 3.63 99.82 3.64
2022-06-30 0.01 0.18 3.76 99.82 3.77
2021-12-31 0.34 8.45 3.64 91.55 3.97