交银国证新能源指数(LOF)A 报告期末总份额 2.63 亿份，比上期增加 -15.06% , 期末净资产 3.31 亿元，比上期增加 17.48% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.21 | 0.67 | 2.63 | -15.06 | 3.31 |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.20 | 3.10 | -2.60 | 2.81 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.27 | 3.18 | -4.28 | 2.96 |
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.58 | 3.32 | -5.39 | 3.08 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.30 | 3.51 | -4.47 | 3.38 |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.23 | 3.68 | -1.94 | 2.89 |
| 2024-03-31 | 0.30 | 0.34 | 3.75 | -1.12 | 3.16 |
| 2023-12-31 | 0.29 | 0.38 | 3.79 | -2.46 | 3.24 |