交银国证新能源指数(LOF)A 净资产规模 3.31 亿元，比上期增加 17.48% , 股票配置占比上期增加 16.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.46 | 92.66 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 6.63 | 0.03 | 0.71 | 3.31 | 3.74 |
| 2025-06-30 | 2.98 | 93.41 | 0.01 | 0.17 | 0.20 | 6.31 | 0.00 | 0.11 | 2.81 | 3.19 |
| 2025-03-31 | 3.14 | 93.23 | 0.00 | 0.13 | 0.22 | 6.48 | 0.01 | 0.16 | 2.96 | 3.37 |
| 2024-12-31 | 3.32 | 92.95 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 6.70 | 0.01 | 0.35 | 3.08 | 3.57 |
| 2024-09-30 | 3.62 | 92.56 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 5.53 | 0.07 | 1.91 | 3.38 | 3.91 |
| 2024-06-30 | 3.05 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 7.47 | 0.00 | 0.12 | 2.89 | 3.30 |
| 2024-03-31 | 3.36 | 92.43 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 7.41 | 0.01 | 0.16 | 3.16 | 3.64 |
| 2023-12-31 | 3.47 | 93.24 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.13 | 0.02 | 0.63 | 3.24 | 3.73 |