加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2020-11-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2423 |
1.3047 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-01-15 |
1.2387 |
1.3010 |
0.0065 |
0.53 |
| 2026-01-14 |
1.2322 |
1.2941 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-01-13 |
1.2341 |
1.2961 |
-0.0141 |
-1.13 |
| 2026-01-12 |
1.2482 |
1.3109 |
0.0054 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
1.2428 |
1.3053 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
1.2399 |
1.3022 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.2424 |
1.3048 |
0.0046 |
0.37 |
| 2026-01-06 |
1.2378 |
1.3000 |
0.0183 |
1.50 |
| 2026-01-05 |
1.2195 |
1.2808 |
0.0215 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.1980 |
1.2582 |
-0.0127 |
-1.05 |
| 2025-12-30 |
1.2107 |
1.2716 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.2087 |
1.2695 |
-0.0154 |
-1.26 |
| 2025-12-26 |
1.2241 |
1.2856 |
0.0241 |
2.01 |
| 2025-12-25 |
1.2000 |
1.2603 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.1983 |
1.2585 |
0.0046 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.1937 |
1.2537 |
0.0111 |
0.94 |
| 2025-12-22 |
1.1826 |
1.2420 |
0.0127 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
1.1699 |
1.2287 |
0.0097 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
1.1602 |
1.2185 |
-0.0187 |
-1.59 |