加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2020-11-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1980 |
1.2582 |
-0.0127 |
-1.05 |
| 2025-12-30 |
1.2107 |
1.2716 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.2087 |
1.2695 |
-0.0154 |
-1.26 |
| 2025-12-26 |
1.2241 |
1.2856 |
0.0241 |
2.01 |
| 2025-12-25 |
1.2000 |
1.2603 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.1983 |
1.2585 |
0.0046 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.1937 |
1.2537 |
0.0111 |
0.94 |
| 2025-12-22 |
1.1826 |
1.2420 |
0.0127 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
1.1699 |
1.2287 |
0.0097 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
1.1602 |
1.2185 |
-0.0187 |
-1.59 |
| 2025-12-17 |
1.1789 |
1.2382 |
0.0229 |
1.98 |
| 2025-12-16 |
1.1560 |
1.2141 |
-0.0217 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.1777 |
1.2369 |
-0.0175 |
-1.46 |
| 2025-12-12 |
1.1952 |
1.2553 |
0.0083 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
1.1869 |
1.2466 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
1.1905 |
1.2503 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2025-12-09 |
1.1959 |
1.2560 |
-0.0062 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.2021 |
1.2625 |
0.0128 |
1.08 |
| 2025-12-05 |
1.1893 |
1.2491 |
0.0112 |
0.95 |
| 2025-12-04 |
1.1781 |
1.2373 |
0.0057 |
0.49 |