加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2020-11-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2172 |
1.2784 |
-0.0206 |
-1.66 |
| 2026-04-01 |
1.2378 |
1.3000 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2026-03-31 |
1.2438 |
1.3063 |
-0.0333 |
-2.61 |
| 2026-03-30 |
1.2771 |
1.3413 |
-0.0117 |
-0.91 |
| 2026-03-27 |
1.2888 |
1.3536 |
0.0179 |
1.41 |
| 2026-03-26 |
1.2709 |
1.3348 |
-0.0107 |
-0.83 |
| 2026-03-25 |
1.2816 |
1.3460 |
0.0128 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
1.2688 |
1.3326 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.2669 |
1.3306 |
-0.0174 |
-1.35 |
| 2026-03-20 |
1.2843 |
1.3489 |
0.0253 |
2.01 |
| 2026-03-19 |
1.2590 |
1.3223 |
-0.0188 |
-1.47 |
| 2026-03-18 |
1.2778 |
1.3420 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2026-03-17 |
1.2834 |
1.3479 |
-0.0278 |
-2.12 |
| 2026-03-16 |
1.3112 |
1.3771 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-03-13 |
1.3162 |
1.3824 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.3191 |
1.3854 |
0.0051 |
0.39 |
| 2026-03-11 |
1.3140 |
1.3800 |
0.0377 |
2.95 |
| 2026-03-10 |
1.2763 |
1.3404 |
0.0189 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
1.2574 |
1.3206 |
0.0171 |
1.38 |
| 2026-03-06 |
1.2403 |
1.3026 |
0.0000 |
0.00 |