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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.7250元
- 基金经理：
- 唐赟
- 成立日期：
- 2011-01-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 12.54亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1478 |
1.8728 |
0.0081 |
0.39 |
| 2026-01-05 |
1.1433 |
1.8683 |
0.0098 |
0.47 |
| 2025-12-31 |
1.1379 |
1.8629 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1373 |
1.8623 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1369 |
1.8619 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.1383 |
1.8633 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1385 |
1.8635 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.1370 |
1.8620 |
0.0051 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.1342 |
1.8592 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1343 |
1.8593 |
0.0036 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.1323 |
1.8573 |
0.0031 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1306 |
1.8556 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1311 |
1.8561 |
0.0065 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.1275 |
1.8525 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.1297 |
1.8547 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1304 |
1.8554 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.1289 |
1.8539 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-10 |
1.1290 |
1.8540 |
0.0036 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.1270 |
1.8520 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
1.1284 |
1.8534 |
0.0018 |
0.09 |