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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7250元
- 基金经理：
- 唐赟
- 成立日期：
- 2011-01-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 12.40亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1560 |
1.8810 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.1550 |
1.8800 |
-0.0053 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
1.1579 |
1.8829 |
0.0118 |
0.56 |
| 2026-03-31 |
1.1514 |
1.8764 |
-0.0092 |
-0.44 |
| 2026-03-30 |
1.1565 |
1.8815 |
-0.0034 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.1584 |
1.8834 |
0.0031 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.1567 |
1.8817 |
-0.0085 |
-0.40 |
| 2026-03-25 |
1.1614 |
1.8864 |
0.0058 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.1582 |
1.8832 |
0.0129 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
1.1511 |
1.8761 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2026-03-20 |
1.1533 |
1.8783 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.1546 |
1.8796 |
-0.0098 |
-0.47 |
| 2026-03-18 |
1.1600 |
1.8850 |
0.0062 |
0.29 |
| 2026-03-17 |
1.1566 |
1.8816 |
-0.0098 |
-0.46 |
| 2026-03-16 |
1.1620 |
1.8870 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1630 |
1.8880 |
-0.0071 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.1669 |
1.8919 |
-0.0054 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.1699 |
1.8949 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.1691 |
1.8941 |
0.0069 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.1653 |
1.8903 |
-0.0013 |
-0.06 |