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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.7250元
- 基金经理：
- 唐赟
- 成立日期：
- 2011-01-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 12.40亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1732 |
1.8982 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-02-12 |
1.1739 |
1.8989 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.1725 |
1.8975 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.1717 |
1.8967 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1720 |
1.8970 |
0.0089 |
0.42 |
| 2026-02-06 |
1.1671 |
1.8921 |
0.0058 |
0.27 |
| 2026-02-05 |
1.1639 |
1.8889 |
-0.0072 |
-0.34 |
| 2026-02-04 |
1.1679 |
1.8929 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-02-03 |
1.1690 |
1.8940 |
0.0223 |
1.06 |
| 2026-02-02 |
1.1567 |
1.8817 |
-0.0179 |
-0.85 |
| 2026-01-30 |
1.1666 |
1.8916 |
-0.0145 |
-0.68 |
| 2026-01-29 |
1.1746 |
1.8996 |
-0.0081 |
-0.38 |
| 2026-01-28 |
1.1791 |
1.9041 |
0.0071 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
1.1752 |
1.9002 |
0.0034 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.1733 |
1.8983 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.1748 |
1.8998 |
0.0127 |
0.60 |
| 2026-01-22 |
1.1678 |
1.8928 |
0.0087 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
1.1630 |
1.8880 |
0.0096 |
0.46 |
| 2026-01-20 |
1.1577 |
1.8827 |
-0.0034 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
1.1596 |
1.8846 |
0.0031 |
0.15 |