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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪,刘伟琳
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 18.25亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0075 |
0.60 |
| 2026-03-31 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0221 |
1.80 |
| 2026-03-30 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0094 |
-0.76 |
| 2026-03-27 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0211 |
-1.67 |
| 2026-03-26 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0157 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0252 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0266 |
-2.08 |
| 2026-03-23 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0213 |
1.70 |
| 2026-03-20 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0201 |
-1.57 |
| 2026-03-19 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0097 |
-0.75 |
| 2026-03-18 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0168 |
-1.29 |
| 2026-03-17 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0083 |
0.64 |
| 2026-03-13 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0119 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0185 |
-1.40 |
| 2026-03-11 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0167 |
-1.24 |
| 2026-03-10 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0042 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0083 |
-0.62 |
| 2026-03-06 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0060 |
-0.44 |
| 2026-03-05 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0003 |
0.02 |