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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪,刘伟琳
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 18.25亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0087 |
-0.60 |
| 2026-02-11 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0057 |
-0.39 |
| 2026-02-10 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0083 |
0.58 |
| 2026-02-09 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0038 |
0.26 |
| 2026-02-06 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0054 |
0.38 |
| 2026-02-05 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0094 |
-0.65 |
| 2026-02-04 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0106 |
0.74 |
| 2026-02-02 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0244 |
1.74 |
| 2026-01-30 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-01-29 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-01-28 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2026-01-27 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0058 |
0.42 |
| 2026-01-26 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0043 |
0.31 |
| 2026-01-23 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0168 |
-1.19 |
| 2026-01-22 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0067 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0069 |
-0.49 |
| 2026-01-20 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0261 |
-1.82 |
| 2026-01-19 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-01-16 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0112 |
-0.77 |