工银印度基金人民币 净资产规模 26.09 亿元，比上期增加 4.48% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 12.98 | 22.82 | 87.02 | 26.09 | 26.22 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 10.30 | 23.11 | 89.70 | 24.97 | 25.76 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 13.22 | 23.00 | 86.78 | 26.45 | 26.50 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 8.94 | 24.14 | 91.06 | 26.43 | 26.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 12.74 | 26.15 | 87.26 | 29.84 | 29.97 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 11.10 | 25.07 | 88.90 | 28.03 | 28.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 9.62 | 17.58 | 90.38 | 19.30 | 19.45 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 20.52 | 12.88 | 79.48 | 15.21 | 16.21 |