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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪,刘伟琳
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 18.02亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0052 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0110 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0093 |
-0.63 |
| 2025-12-23 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0036 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0211 |
1.44 |
| 2025-12-18 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0098 |
0.68 |
| 2025-12-17 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0087 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0104 |
-0.71 |
| 2025-12-11 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0042 |
0.29 |
| 2025-12-10 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0065 |
0.45 |
| 2025-12-08 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0228 |
-1.54 |
| 2025-12-05 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0049 |
0.33 |
| 2025-12-04 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0089 |
0.61 |
| 2025-12-03 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0129 |
-0.87 |