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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5606元
- 基金经理：
- 李敏
- 成立日期：
- 2012-06-21
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0120 |
1.5726 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0119 |
1.5725 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0117 |
1.5723 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0115 |
1.5721 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0113 |
1.5719 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0109 |
1.5715 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0107 |
1.5713 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0106 |
1.5712 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0106 |
1.5712 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0105 |
1.5711 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0104 |
1.5710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0104 |
1.5710 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0102 |
1.5708 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0101 |
1.5707 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0100 |
1.5706 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0098 |
1.5704 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0095 |
1.5701 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0092 |
1.5698 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0089 |
1.5695 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0087 |
1.5693 |
0.0005 |
0.03 |