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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.5606元
- 基金经理：
- 李敏
- 成立日期：
- 2012-06-21
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0081 |
1.5687 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0228 |
1.5686 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0227 |
1.5685 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0226 |
1.5684 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0225 |
1.5683 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0224 |
1.5682 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0224 |
1.5682 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0225 |
1.5683 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0226 |
1.5684 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0225 |
1.5683 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0224 |
1.5682 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0224 |
1.5682 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0224 |
1.5682 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0224 |
1.5682 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0224 |
1.5682 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0223 |
1.5681 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0220 |
1.5678 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0219 |
1.5677 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0216 |
1.5674 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0214 |
1.5672 |
0.0002 |
0.01 |