工银纯债定开 报告期末总份额 2.24 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 2.28 亿元，比上期增加 -0.15% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 2.28 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 2.28 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.00 | 2.24 | 0.91 | 2.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 2.36 |
| 2024-09-30 | 0.27 | 0.22 | 2.22 | 1.95 | 2.32 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 2.27 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.00 | 2.18 | 0.66 | 2.24 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.00 | 2.17 | 0.47 | 2.26 |