加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 曾丽琼,晏建军
- 成立日期：
- 2016-11-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 9.44亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8564 |
1.9219 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
0.8563 |
1.9217 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
0.8561 |
1.9214 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
0.8559 |
1.9211 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
0.8557 |
1.9208 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
0.8552 |
1.9201 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
0.8549 |
1.9196 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
0.8547 |
1.9193 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
0.8546 |
1.9192 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
0.8546 |
1.9192 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
0.8544 |
1.9189 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
0.8543 |
1.9187 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
0.8541 |
1.9184 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
0.8540 |
1.9183 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
0.8539 |
1.9181 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
0.8535 |
1.9175 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
0.8531 |
1.9169 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
0.8530 |
1.9168 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
0.8527 |
1.9163 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
0.8524 |
1.9159 |
0.0005 |
0.04 |