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- 基金估值：
-
[11-01]
- 累计分红：
- 0.5889元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2012-07-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.5889元 |
28 |
2024-07-15 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2024-07-09 |
2024-07-11 |
2024-07-11 |
0.0150元 |
2024-07-15 |
| 2024-04-11 |
2024-04-15 |
2024-04-15 |
0.0130元 |
2024-04-17 |
| 2022-10-17 |
2022-10-19 |
2022-10-19 |
0.0150元 |
2022-10-21 |
| 2021-01-12 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
0.0120元 |
2021-01-18 |
| 2020-10-19 |
2020-10-21 |
2020-10-21 |
0.0200元 |
2020-10-23 |
| 2020-07-09 |
2020-07-13 |
2020-07-13 |
0.0230元 |
2020-07-15 |
| 2020-04-10 |
2020-04-14 |
2020-04-14 |
0.0159元 |
2020-04-16 |
| 2020-01-13 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
0.0100元 |
2020-01-17 |
| 2019-10-17 |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
0.0200元 |
2019-10-23 |
| 2019-07-09 |
2019-07-11 |
2019-07-11 |
0.0250元 |
2019-07-15 |
| 2019-04-11 |
2019-04-15 |
2019-04-15 |
0.0330元 |
2019-04-17 |
| 2019-01-11 |
2019-01-15 |
2019-01-15 |
0.0220元 |
2019-01-17 |
| 2018-10-18 |
2018-10-22 |
2018-10-22 |
0.0150元 |
2018-10-24 |
| 2018-04-18 |
2018-04-20 |
2018-04-20 |
0.0150元 |
2018-04-24 |
| 2017-02-07 |
2017-02-09 |
2017-02-09 |
0.0100元 |
2017-02-13 |
| 2016-10-14 |
2016-10-18 |
2016-10-18 |
0.0250元 |
2016-10-20 |
| 2016-07-11 |
2016-07-13 |
2016-07-13 |
0.0250元 |
2016-07-15 |
| 2016-04-14 |
2016-04-18 |
2016-04-18 |
0.0300元 |
2016-04-20 |
| 2016-01-08 |
2016-01-12 |
2016-01-12 |
0.0300元 |
2016-01-14 |
| 2015-10-20 |
2015-10-22 |
2015-10-22 |
0.0500元 |
2015-10-26 |
| 2015-07-13 |
2015-07-15 |
2015-07-15 |
0.0300元 |
2015-07-17 |
| 2015-04-15 |
2015-04-17 |
2015-04-17 |
0.0300元 |
2015-04-21 |
| 2015-01-13 |
2015-01-15 |
2015-01-15 |
0.0200元 |
2015-01-19 |
| 2014-10-17 |
2014-10-21 |
2014-10-21 |
0.0200元 |
2014-10-23 |
| 2014-07-09 |
2014-07-11 |
2014-07-11 |
0.0200元 |
2014-07-15 |
| 2013-10-16 |
2013-10-18 |
2013-10-18 |
0.0150元 |
2013-10-22 |
| 2013-07-05 |
2013-07-12 |
2013-07-12 |
0.0150元 |
2013-07-16 |
| 2013-04-03 |
2013-04-12 |
2013-04-12 |
0.0150元 |
2013-04-16 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |