中海惠裕债券发起式(LOF)（163907）中低风险

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基金估值：
[12-30]
累计分红：
0.4470元
基金经理：
邵强
成立日期：
2013-01-07
基金类型：
LOF
份额规模：
12.01亿份
管 理 人：
中海基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.447元 11 2025-07-14

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-07-09 2025-07-10 2025-07-10 0.0330元 2025-07-14
2023-12-26 2023-12-27 2023-12-27 0.0080元 2023-12-29
2023-08-28 2023-08-29 2023-08-29 0.0300元 2023-08-31
2022-11-24 2022-11-25 2022-11-25 0.0320元 2022-11-29
2021-12-28 2021-12-29 2021-12-29 0.0370元 2021-12-31
2019-12-17 2019-12-18 2019-12-18 0.0530元 2019-12-20
2019-09-25 2019-09-26 2019-09-26 0.0380元 2019-09-30
2019-06-26 2019-06-27 2019-06-27 0.0450元 2019-07-01
2019-03-28 2019-03-29 2019-03-29 0.0800元 2019-04-02
2018-12-26 2018-12-27 2018-12-27 0.0380元 2019-01-02
2018-11-16 2018-11-19 2018-11-19 0.0530元 2018-11-21

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2015-11-25 2016-01-07 1.2510 1.2430 1.0000
2015-07-08 2015-07-07 0.9418 1.1760 1.1810
2015-07-01 2015-07-06 1.0018 1.1750 1.1760
2015-01-07 2015-01-07 0.9959 1.1040 1.1080
2014-12-30 2015-01-06 1.0027 1.1060 1.1040
2014-07-08 2014-07-07 0.9879 1.0380 1.0480
2014-07-01 2014-07-04 1.0076 1.0460 1.0380
2014-01-08 2014-01-07 1.0127 0.9680 0.9540
2013-12-31 2014-01-06 1.0115 0.9800 0.9680
2013-07-09 2013-07-08 0.9938 1.0100 1.0160
2013-07-02 2013-07-05 1.0152 1.0240 1.0100

分红公告

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基本资料

投资组合

基金文件

财务数据