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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8600元
- 基金经理：
- 乔迁
- 成立日期：
- 2012-12-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 29.79亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.8380 |
5.6980 |
-0.0776 |
-0.92 |
| 2026-04-02 |
4.8830 |
5.7430 |
-0.1224 |
-1.43 |
| 2026-04-01 |
4.9540 |
5.8140 |
0.1966 |
2.36 |
| 2026-03-31 |
4.8400 |
5.7000 |
-0.1052 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
4.9010 |
5.7610 |
0.0207 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
4.8890 |
5.7490 |
0.1741 |
2.11 |
| 2026-03-26 |
4.7880 |
5.6480 |
-0.1017 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
4.8470 |
5.7070 |
0.1414 |
1.72 |
| 2026-03-24 |
4.7650 |
5.6250 |
0.1017 |
1.25 |
| 2026-03-23 |
4.7060 |
5.5660 |
-0.3241 |
-3.84 |
| 2026-03-20 |
4.8940 |
5.7540 |
-0.0483 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
4.9220 |
5.7820 |
-0.2069 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
5.0420 |
5.9020 |
0.0586 |
0.68 |
| 2026-03-17 |
5.0080 |
5.8680 |
-0.0931 |
-1.07 |
| 2026-03-16 |
5.0620 |
5.9220 |
-0.0017 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
5.0630 |
5.9230 |
-0.0500 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
5.0920 |
5.9520 |
-0.0534 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
5.1230 |
5.9830 |
0.0190 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
5.1120 |
5.9720 |
0.1931 |
2.24 |
| 2026-03-09 |
5.0000 |
5.8600 |
-0.1500 |
-1.71 |