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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.8600元
- 基金经理：
- 乔迁
- 成立日期：
- 2012-12-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 29.79亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.0750 |
5.9350 |
-0.0586 |
-0.67 |
| 2026-02-12 |
5.1090 |
5.9690 |
0.0759 |
0.87 |
| 2026-02-11 |
5.0650 |
5.9250 |
-0.0879 |
-1.00 |
| 2026-02-10 |
5.1160 |
5.9760 |
0.0293 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
5.0990 |
5.9590 |
0.1586 |
1.84 |
| 2026-02-06 |
5.0070 |
5.8670 |
-0.0224 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
5.0200 |
5.8800 |
-0.0448 |
-0.52 |
| 2026-02-04 |
5.0460 |
5.9060 |
-0.0224 |
-0.26 |
| 2026-02-03 |
5.0590 |
5.9190 |
0.1500 |
1.75 |
| 2026-02-02 |
4.9720 |
5.8320 |
-0.3000 |
-3.38 |
| 2026-01-30 |
5.1460 |
6.0060 |
0.0466 |
0.53 |
| 2026-01-29 |
5.1190 |
5.9790 |
-0.1638 |
-1.82 |
| 2026-01-28 |
5.2140 |
6.0740 |
0.0328 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
5.1950 |
6.0550 |
0.1259 |
1.43 |
| 2026-01-26 |
5.1220 |
5.9820 |
-0.0241 |
-0.27 |
| 2026-01-23 |
5.1360 |
5.9960 |
-0.0448 |
-0.50 |
| 2026-01-22 |
5.1620 |
6.0220 |
0.0362 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
5.1410 |
6.0010 |
0.1138 |
1.30 |
| 2026-01-20 |
5.0750 |
5.9350 |
-0.0052 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
5.0780 |
5.9380 |
0.0052 |
0.06 |