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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.8600元
- 基金经理：
- 乔迁
- 成立日期：
- 2012-12-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 30.16亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
4.8610 |
5.7210 |
-0.0052 |
-0.06 |
| 2026-01-09 |
4.8640 |
5.7240 |
0.0362 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
4.8430 |
5.7030 |
-0.0862 |
-1.02 |
| 2026-01-07 |
4.8930 |
5.7530 |
0.0534 |
0.64 |
| 2026-01-06 |
4.8620 |
5.7220 |
0.0966 |
1.17 |
| 2026-01-05 |
4.8060 |
5.6660 |
0.2172 |
2.69 |
| 2025-12-31 |
4.6800 |
5.5400 |
-0.0948 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
4.7350 |
5.5950 |
0.0362 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
4.7140 |
5.5740 |
-0.0310 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
4.7320 |
5.5920 |
-0.0259 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
4.7470 |
5.6070 |
0.0276 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
4.7310 |
5.5910 |
0.0534 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
4.7000 |
5.5600 |
0.0466 |
0.58 |
| 2025-12-22 |
4.6730 |
5.5330 |
0.1328 |
1.68 |
| 2025-12-19 |
4.5960 |
5.4560 |
0.0414 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
4.5720 |
5.4320 |
-0.1052 |
-1.32 |
| 2025-12-17 |
4.6330 |
5.4930 |
0.2052 |
2.64 |
| 2025-12-16 |
4.5140 |
5.3740 |
-0.1155 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
4.5810 |
5.4410 |
-0.1414 |
-1.76 |
| 2025-12-12 |
4.6630 |
5.5230 |
0.0931 |
1.17 |