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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 申庆
- 成立日期：
- 2010-11-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 19.34亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.7672 |
2.7672 |
0.0436 |
1.60 |
| 2025-12-31 |
2.7236 |
2.7236 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
2.7233 |
2.7233 |
-0.0031 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
2.7264 |
2.7264 |
-0.0050 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
2.7314 |
2.7314 |
0.0071 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
2.7243 |
2.7243 |
0.0084 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
2.7159 |
2.7159 |
0.0033 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
2.7126 |
2.7126 |
0.0018 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
2.7108 |
2.7108 |
0.0151 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
2.6957 |
2.6957 |
0.0129 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
2.6828 |
2.6828 |
0.0009 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
2.6819 |
2.6819 |
0.0338 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
2.6481 |
2.6481 |
-0.0186 |
-0.70 |
| 2025-12-15 |
2.6667 |
2.6667 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
2.6673 |
2.6673 |
0.0145 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
2.6528 |
2.6528 |
-0.0276 |
-1.03 |
| 2025-12-10 |
2.6804 |
2.6804 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
2.6794 |
2.6794 |
-0.0188 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
2.6982 |
2.6982 |
0.0075 |
0.28 |
| 2025-12-05 |
2.6907 |
2.6907 |
0.0261 |
0.98 |