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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 申庆
- 成立日期：
- 2010-11-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 17.12亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7673 |
2.7673 |
-0.0298 |
-1.07 |
| 2026-02-12 |
2.7971 |
2.7971 |
-0.0076 |
-0.27 |
| 2026-02-11 |
2.8047 |
2.8047 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
2.8077 |
2.8077 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
2.8047 |
2.8047 |
0.0396 |
1.43 |
| 2026-02-06 |
2.7651 |
2.7651 |
-0.0133 |
-0.48 |
| 2026-02-05 |
2.7784 |
2.7784 |
-0.0044 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
2.7828 |
2.7828 |
0.0363 |
1.32 |
| 2026-02-03 |
2.7465 |
2.7465 |
0.0388 |
1.43 |
| 2026-02-02 |
2.7077 |
2.7077 |
-0.0596 |
-2.15 |
| 2026-01-30 |
2.7673 |
2.7673 |
-0.0432 |
-1.54 |
| 2026-01-29 |
2.8105 |
2.8105 |
0.0327 |
1.18 |
| 2026-01-28 |
2.7778 |
2.7778 |
-0.0031 |
-0.11 |
| 2026-01-27 |
2.7809 |
2.7809 |
0.0019 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
2.7790 |
2.7790 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
2.7794 |
2.7794 |
-0.0124 |
-0.44 |
| 2026-01-22 |
2.7918 |
2.7918 |
-0.0032 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
2.7950 |
2.7950 |
-0.0101 |
-0.36 |
| 2026-01-20 |
2.8051 |
2.8051 |
0.0088 |
0.31 |
| 2026-01-19 |
2.7963 |
2.7963 |
0.0137 |
0.49 |