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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 申庆
- 成立日期：
- 2010-11-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 19.34亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫光股份 |
35370.75 |
|
6.35% |
| 2 |
中国平安 |
30784.45 |
|
5.53% |
| 3 |
华域汽车 |
22464.72 |
|
4.03% |
| 4 |
工业富联 |
21488.24 |
|
3.86% |
| 5 |
双汇发展 |
21429.05 |
|
3.85% |
| 6 |
贵州茅台 |
18800.75 |
|
3.38% |
| 7 |
中国中免 |
18370.59 |
|
3.30% |
| 8 |
中国太保 |
17552.62 |
|
3.15% |
| 9 |
南京银行 |
13871.95 |
|
2.49% |
| 10 |
TCL科技 |
13059.29 |
|
2.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
重银转债 |
9667.38 |
79.39 |
1.74% |
| 2 |
兴业转债 |
9371.19 |
77.53 |
1.68% |
| 3 |
23农发04 |
6122.58 |
60.00 |
1.10% |
| 4 |
25农发11 |
4036.76 |
40.00 |
0.73% |
| 5 |
23国开07 |
4041.85 |
40.00 |
0.73% |
| 6 |
闻泰转债 |
2776.47 |
0.00 |
0.50% |
| 7 |
常银转债 |
2284.60 |
0.00 |
0.41% |
| 8 |
长汽转债 |
1614.89 |
0.00 |
0.29% |
| 9 |
上银转债 |
1442.95 |
0.00 |
0.26% |
| 10 |
隆22转债 |
611.79 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.00% |
4.70% |
4.09% |
13.34% |
20.45% |
3.00% |
22.67% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3986/6543 |
3493/6543 |
2117/6543 |
4054/6543 |
4286/6543 |
4143/6543 |
3649/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.8054 |
2.8054 |
0.0161 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
2.7893 |
2.7893 |
-0.0161 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
2.8054 |
2.8054 |
-0.0094 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
2.8148 |
2.8148 |
0.0476 |
1.72% |
| 2026-01-05 |
2.7672 |
2.7672 |
0.0436 |
1.60% |
