兴全沪深300指数(LOF)A 报告期末总份额 28.47 亿份，比上期增加 -12.78% , 期末净资产 69.32 亿元，比上期增加 -14.90% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3.72 | 7.90 | 28.47 | -12.78 | 69.32 |
| 2024-09-30 | 7.20 | 1.31 | 32.65 | 22.00 | 81.46 |
| 2024-06-30 | 3.25 | 1.97 | 26.76 | 5.01 | 57.84 |
| 2024-03-31 | 2.96 | 1.47 | 25.48 | 6.22 | 54.70 |
| 2023-12-31 | 3.31 | 0.90 | 23.99 | 11.17 | 49.53 |
| 2023-09-30 | 1.50 | 1.05 | 21.58 | 2.15 | 48.25 |
| 2023-06-30 | 1.28 | 1.19 | 21.13 | 0.45 | 47.90 |
| 2023-03-31 | 1.39 | 1.37 | 21.03 | 0.09 | 48.91 |