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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢治宇
- 成立日期：
- 2010-04-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 104.26亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2030 |
8.3780 |
-0.0612 |
-0.73 |
| 2026-02-12 |
2.2191 |
8.4393 |
0.0996 |
1.19 |
| 2026-02-11 |
2.1929 |
8.3396 |
-0.0962 |
-1.14 |
| 2026-02-10 |
2.2182 |
8.4358 |
0.0068 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
2.2164 |
8.4290 |
0.1662 |
2.01 |
| 2026-02-06 |
2.1727 |
8.2628 |
-0.0217 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
2.1784 |
8.2845 |
-0.0536 |
-0.64 |
| 2026-02-04 |
2.1925 |
8.3381 |
-0.0783 |
-0.93 |
| 2026-02-03 |
2.2131 |
8.4165 |
0.1472 |
1.78 |
| 2026-02-02 |
2.1744 |
8.2693 |
-0.3944 |
-4.55 |
| 2026-01-30 |
2.2781 |
8.6636 |
0.1027 |
1.20 |
| 2026-01-29 |
2.2511 |
8.5610 |
-0.2084 |
-2.38 |
| 2026-01-28 |
2.3059 |
8.7694 |
0.1042 |
1.20 |
| 2026-01-27 |
2.2785 |
8.6652 |
0.1639 |
1.93 |
| 2026-01-26 |
2.2354 |
8.5013 |
-0.0430 |
-0.50 |
| 2026-01-23 |
2.2467 |
8.5442 |
-0.0517 |
-0.60 |
| 2026-01-22 |
2.2603 |
8.5960 |
0.0224 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
2.2544 |
8.5735 |
0.1129 |
1.34 |
| 2026-01-20 |
2.2247 |
8.4606 |
0.0384 |
0.46 |
| 2026-01-19 |
2.2146 |
8.4222 |
-0.0198 |
-0.23 |