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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1290元
- 基金经理：
- 宋青
- 成立日期：
- 2011-09-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1540 |
1.2830 |
-0.0203 |
-1.54 |
| 2026-02-11 |
1.1720 |
1.3010 |
0.0225 |
1.74 |
| 2026-02-10 |
1.1520 |
1.2810 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2026-02-09 |
1.1560 |
1.2850 |
0.0101 |
0.78 |
| 2026-02-06 |
1.1470 |
1.2760 |
0.0146 |
1.15 |
| 2026-02-05 |
1.1340 |
1.2630 |
-0.0113 |
-0.87 |
| 2026-02-04 |
1.1440 |
1.2730 |
0.0135 |
1.06 |
| 2026-02-03 |
1.1320 |
1.2610 |
0.0191 |
1.52 |
| 2026-02-02 |
1.1150 |
1.2440 |
-0.0158 |
-1.24 |
| 2026-01-30 |
1.1290 |
1.2580 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
1.1300 |
1.2590 |
0.0079 |
0.62 |
| 2026-01-28 |
1.1230 |
1.2520 |
0.0101 |
0.81 |
| 2026-01-27 |
1.1140 |
1.2430 |
0.0101 |
0.81 |
| 2026-01-26 |
1.1050 |
1.2340 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-01-23 |
1.1090 |
1.2380 |
0.0101 |
0.82 |
| 2026-01-22 |
1.1000 |
1.2290 |
0.0056 |
0.46 |
| 2026-01-21 |
1.0950 |
1.2240 |
0.0225 |
1.86 |
| 2026-01-20 |
1.0750 |
1.2040 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
1.0770 |
1.2060 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.0760 |
1.2050 |
0.0011 |
0.09 |