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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1290元
- 基金经理：
- 宋青
- 成立日期：
- 2011-09-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0590 |
1.1880 |
0.0338 |
2.92 |
| 2025-12-31 |
1.0290 |
1.1580 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.0340 |
1.1630 |
0.0056 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.0290 |
1.1580 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-12-26 |
1.0260 |
1.1550 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
1.0290 |
1.1580 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0300 |
1.1590 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-23 |
1.0320 |
1.1610 |
0.0056 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
1.0270 |
1.1560 |
0.0079 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
1.0200 |
1.1490 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0190 |
1.1480 |
-0.0113 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
1.0290 |
1.1580 |
0.0158 |
1.38 |
| 2025-12-16 |
1.0150 |
1.1440 |
-0.0304 |
-2.59 |
| 2025-12-15 |
1.0420 |
1.1710 |
-0.0079 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.0490 |
1.1780 |
-0.0079 |
-0.66 |
| 2025-12-11 |
1.0560 |
1.1850 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
1.0610 |
1.1900 |
0.0079 |
0.66 |
| 2025-12-09 |
1.0540 |
1.1830 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0530 |
1.1820 |
-0.0113 |
-0.94 |
| 2025-12-05 |
1.0630 |
1.1920 |
-0.0045 |
-0.37 |