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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.97亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.6992 |
1.1366 |
-0.0125 |
-1.09 |
| 2026-01-15 |
0.7069 |
1.1492 |
-0.0085 |
-0.73 |
| 2026-01-14 |
0.7121 |
1.1576 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2026-01-13 |
0.7159 |
1.1638 |
0.0140 |
1.22 |
| 2026-01-12 |
0.7073 |
1.1498 |
0.0055 |
0.48 |
| 2026-01-09 |
0.7039 |
1.1443 |
0.0158 |
1.40 |
| 2026-01-08 |
0.6942 |
1.1285 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-01-07 |
0.6925 |
1.1258 |
0.0062 |
0.55 |
| 2026-01-06 |
0.6887 |
1.1196 |
0.0086 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
0.6834 |
1.1110 |
0.0374 |
3.48 |
| 2025-12-31 |
0.6604 |
1.0736 |
-0.0055 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
0.6638 |
1.0791 |
-0.0057 |
-0.52 |
| 2025-12-29 |
0.6673 |
1.0848 |
-0.0112 |
-1.02 |
| 2025-12-26 |
0.6742 |
1.0960 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
0.6754 |
1.0980 |
0.0057 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
0.6719 |
1.0923 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
0.6709 |
1.0906 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
0.6730 |
1.0941 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2025-12-19 |
0.6749 |
1.0971 |
0.0127 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
0.6671 |
1.0845 |
0.0003 |
0.03 |