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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6568 |
1.0677 |
-0.0206 |
-1.90 |
| 2026-04-02 |
0.6695 |
1.0884 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
0.6700 |
1.0892 |
0.0369 |
3.51 |
| 2026-03-31 |
0.6473 |
1.0523 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
0.6489 |
1.0549 |
0.0078 |
0.75 |
| 2026-03-27 |
0.6441 |
1.0471 |
0.0346 |
3.42 |
| 2026-03-26 |
0.6228 |
1.0124 |
-0.0135 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
0.6311 |
1.0259 |
0.0073 |
0.72 |
| 2026-03-24 |
0.6266 |
1.0186 |
0.0237 |
2.39 |
| 2026-03-23 |
0.6120 |
0.9949 |
-0.0410 |
-3.95 |
| 2026-03-20 |
0.6372 |
1.0359 |
-0.0119 |
-1.13 |
| 2026-03-19 |
0.6445 |
1.0477 |
-0.0156 |
-1.47 |
| 2026-03-18 |
0.6541 |
1.0633 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
0.6520 |
1.0599 |
0.0044 |
0.42 |
| 2026-03-16 |
0.6493 |
1.0555 |
0.0059 |
0.56 |
| 2026-03-13 |
0.6457 |
1.0497 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
0.6483 |
1.0539 |
-0.0076 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
0.6530 |
1.0615 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2026-03-10 |
0.6559 |
1.0663 |
0.0216 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
0.6426 |
1.0446 |
-0.0109 |
-1.03 |