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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.97亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
2739.06 |
|
10.98% |
| 2 |
药明康德 |
2656.96 |
|
10.65% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
1412.86 |
|
5.66% |
| 4 |
联影医疗 |
712.49 |
|
2.86% |
| 5 |
片仔癀 |
562.33 |
|
2.25% |
| 6 |
爱尔眼科 |
545.75 |
|
2.19% |
| 7 |
云南白药 |
480.04 |
|
1.92% |
| 8 |
长春高新 |
401.75 |
|
1.61% |
| 9 |
科伦药业 |
389.52 |
|
1.56% |
| 10 |
复星医药 |
359.88 |
|
1.44% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.12% |
2.30% |
-6.99% |
6.49% |
18.42% |
5.12% |
-14.19% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
1510/6538 |
4411/6538 |
5974/6538 |
4902/6538 |
4333/6538 |
1663/6538 |
6061/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.6942 |
1.1285 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-01-07 |
0.6925 |
1.1258 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-01-06 |
0.6887 |
1.1196 |
0.0086 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
0.6834 |
1.1110 |
0.0374 |
3.48% |
| 2025-12-31 |
0.6604 |
1.0736 |
-0.0055 |
-0.51% |
