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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6677 |
1.0854 |
-0.0141 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
0.6764 |
1.0996 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-02-11 |
0.6790 |
1.1038 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
0.6791 |
1.1040 |
0.0083 |
0.76 |
| 2026-02-09 |
0.6740 |
1.0957 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-02-06 |
0.6715 |
1.0916 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-02-05 |
0.6739 |
1.0955 |
0.0039 |
0.36 |
| 2026-02-04 |
0.6715 |
1.0916 |
0.0120 |
1.11 |
| 2026-02-03 |
0.6641 |
1.0796 |
0.0132 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
0.6560 |
1.0664 |
-0.0241 |
-2.21 |
| 2026-01-30 |
0.6708 |
1.0905 |
-0.0158 |
-1.43 |
| 2026-01-29 |
0.6805 |
1.1062 |
0.0114 |
1.04 |
| 2026-01-28 |
0.6735 |
1.0949 |
-0.0111 |
-1.00 |
| 2026-01-27 |
0.6803 |
1.1059 |
-0.0128 |
-1.15 |
| 2026-01-26 |
0.6882 |
1.1188 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
0.6879 |
1.1183 |
0.0099 |
0.89 |
| 2026-01-22 |
0.6818 |
1.1084 |
-0.0078 |
-0.70 |
| 2026-01-21 |
0.6866 |
1.1162 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-01-20 |
0.6879 |
1.1183 |
-0.0098 |
-0.86 |
| 2026-01-19 |
0.6939 |
1.1280 |
-0.0086 |
-0.76 |