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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.5220元
- 基金经理：
- 冯彬
- 成立日期：
- 2017-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.82亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.6748 |
1.1968 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
0.6747 |
1.1967 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
0.6748 |
1.1968 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
0.6746 |
1.1966 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
0.6744 |
1.1964 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
0.6744 |
1.1964 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
0.6742 |
1.1962 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
0.6740 |
1.1960 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
0.6739 |
1.1959 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
0.6739 |
1.1959 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
0.6739 |
1.1959 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
0.6737 |
1.1957 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
0.6738 |
1.1958 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
0.6740 |
1.1960 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
0.6741 |
1.1961 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
0.6745 |
1.1965 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
0.6744 |
1.1964 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
0.6740 |
1.1960 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-06 |
0.6742 |
1.1962 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-05 |
0.6740 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00 |