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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.5220元
- 基金经理：
- 冯彬
- 成立日期：
- 2017-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.74亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.6728 |
1.1948 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-09 |
0.6718 |
1.1938 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
0.6710 |
1.1930 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
0.6711 |
1.1931 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
0.6713 |
1.1933 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
0.6700 |
1.1920 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
0.6688 |
1.1908 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
0.6687 |
1.1907 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
0.6682 |
1.1902 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
0.6685 |
1.1905 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.6685 |
1.1905 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
0.6683 |
1.1903 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
0.6680 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.6680 |
1.1900 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
0.6678 |
1.1898 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
0.6676 |
1.1896 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
0.6675 |
1.1895 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
0.6674 |
1.1894 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
0.6676 |
1.1896 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
0.6677 |
1.1897 |
0.0002 |
0.01 |