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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5220元
- 基金经理：
- 冯彬
- 成立日期：
- 2017-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.82亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6747 |
1.1967 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-12 |
0.6750 |
1.1970 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
0.6747 |
1.1967 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
0.6744 |
1.1964 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
0.6747 |
1.1967 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
0.6736 |
1.1956 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
0.6727 |
1.1947 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
0.6732 |
1.1952 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
0.6731 |
1.1951 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-02-02 |
0.6716 |
1.1936 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2026-01-30 |
0.6732 |
1.1952 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
0.6746 |
1.1966 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-28 |
0.6748 |
1.1968 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
0.6742 |
1.1962 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
0.6741 |
1.1961 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
0.6748 |
1.1968 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
0.6741 |
1.1961 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
0.6734 |
1.1954 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
0.6728 |
1.1948 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
0.6731 |
1.1951 |
0.0010 |
0.07 |