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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3390元
- 基金经理：
- 刘婧
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 10.75亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0204 |
1.3594 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0202 |
1.3592 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0202 |
1.3592 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0200 |
1.3590 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0199 |
1.3589 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.0199 |
1.3589 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0199 |
1.3589 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0199 |
1.3589 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0197 |
1.3587 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0193 |
1.3583 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.0197 |
1.3587 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0197 |
1.3587 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
1.0205 |
1.3595 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0201 |
1.3591 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0206 |
1.3596 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0207 |
1.3597 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0206 |
1.3596 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0212 |
1.3602 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0213 |
1.3603 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.0208 |
1.3598 |
-0.0007 |
-0.05 |