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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.3390元
- 基金经理：
- 刘婧
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 12.97亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0153 |
1.3543 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0148 |
1.3538 |
0.0044 |
0.30 |
| 2026-01-05 |
1.0118 |
1.3508 |
0.0042 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
1.0089 |
1.3479 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0089 |
1.3479 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0089 |
1.3479 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0100 |
1.3490 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0105 |
1.3495 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0097 |
1.3487 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0093 |
1.3483 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0093 |
1.3483 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0090 |
1.3480 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0086 |
1.3476 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0087 |
1.3477 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0084 |
1.3474 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0087 |
1.3477 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0090 |
1.3480 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0085 |
1.3475 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0087 |
1.3477 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0085 |
1.3475 |
-0.0004 |
-0.03 |