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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3390元
- 基金经理：
- 刘婧
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 12.97亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
启明星辰 |
595.09 |
|
2.32% |
| 2 |
中科曙光 |
508.07 |
|
1.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出06 |
30046.93 |
300.00 |
13.05% |
| 2 |
25农发21 |
20080.35 |
200.00 |
8.72% |
| 3 |
21国开03 |
13346.67 |
130.00 |
5.80% |
| 4 |
24发展01 |
8198.14 |
80.00 |
3.56% |
| 5 |
24粤珠江MTN004 |
5114.63 |
50.00 |
2.22% |
| 6 |
华安转债 |
4071.37 |
0.00 |
1.77% |
| 7 |
青农转债 |
3313.25 |
0.00 |
1.44% |
| 8 |
南航转债 |
2222.39 |
0.00 |
0.97% |
| 9 |
新乳转债 |
2199.50 |
0.00 |
0.96% |
| 10 |
华懋转债 |
1952.77 |
0.00 |
0.85% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
1.06% |
0.90% |
2.64% |
3.90% |
1.02% |
12.06% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
664/8774 |
1159/8774 |
1733/8774 |
1260/8774 |
1500/8774 |
1180/8774 |
1369/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0192 |
1.3582 |
0.0056 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
1.0153 |
1.3543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0153 |
1.3543 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
1.0148 |
1.3538 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
1.0118 |
1.3508 |
0.0042 |
0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-05 |
2020-11-09 |
2020-11-09 |
2020-11-11 |
0.0050 |
| 2020-10-09 |
2020-10-13 |
2020-10-13 |
2020-10-15 |
0.0400 |
| 2020-09-03 |
2020-09-07 |
2020-09-07 |
2020-09-09 |
0.0410 |
| 2020-07-30 |
2020-08-03 |
2020-08-03 |
2020-08-05 |
0.0430 |
| 2016-08-22 |
2016-08-24 |
2016-08-24 |
2016-08-26 |
0.2100 |
