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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2017-02-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.97亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.2326 |
2.2326 |
-0.0231 |
-1.02 |
| 2026-01-08 |
2.2557 |
2.2557 |
0.0655 |
2.99 |
| 2026-01-07 |
2.1902 |
2.1902 |
-0.0216 |
-0.98 |
| 2026-01-06 |
2.2118 |
2.2118 |
-0.0372 |
-1.65 |
| 2026-01-05 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0526 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
2.1964 |
2.1964 |
-0.0192 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
2.2156 |
2.2156 |
0.0170 |
0.77 |
| 2025-12-29 |
2.1986 |
2.1986 |
0.0210 |
0.96 |
| 2025-12-26 |
2.1776 |
2.1776 |
-0.0116 |
-0.53 |
| 2025-12-25 |
2.1892 |
2.1892 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
2.1916 |
2.1916 |
-0.0150 |
-0.68 |
| 2025-12-23 |
2.2066 |
2.2066 |
0.0080 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
2.1986 |
2.1986 |
0.0101 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
2.1885 |
2.1885 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
2.1871 |
2.1871 |
-0.0509 |
-2.27 |
| 2025-12-17 |
2.2380 |
2.2380 |
0.0511 |
2.34 |
| 2025-12-16 |
2.1869 |
2.1869 |
-0.0887 |
-3.90 |
| 2025-12-15 |
2.2756 |
2.2756 |
-0.0238 |
-1.04 |
| 2025-12-12 |
2.2994 |
2.2994 |
-0.0270 |
-1.16 |
| 2025-12-11 |
2.3264 |
2.3264 |
-0.0343 |
-1.45 |