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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1399元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2011-12-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5400 |
2.8582 |
-0.0385 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
1.5549 |
2.8731 |
-0.0709 |
-1.73 |
| 2026-04-01 |
1.5823 |
2.9005 |
0.0838 |
2.09 |
| 2026-03-31 |
1.5499 |
2.8681 |
-0.0649 |
-1.59 |
| 2026-03-30 |
1.5750 |
2.8932 |
0.0072 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.5722 |
2.8904 |
0.0515 |
1.28 |
| 2026-03-26 |
1.5523 |
2.8705 |
-0.0592 |
-1.45 |
| 2026-03-25 |
1.5752 |
2.8934 |
0.0843 |
2.11 |
| 2026-03-24 |
1.5426 |
2.8608 |
0.0905 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
1.5076 |
2.8258 |
-0.1637 |
-4.03 |
| 2026-03-20 |
1.5709 |
2.8891 |
-0.0447 |
-1.09 |
| 2026-03-19 |
1.5882 |
2.9064 |
-0.1234 |
-2.92 |
| 2026-03-18 |
1.6359 |
2.9541 |
0.0318 |
0.76 |
| 2026-03-17 |
1.6236 |
2.9418 |
-0.0820 |
-1.92 |
| 2026-03-16 |
1.6553 |
2.9735 |
-0.0385 |
-0.89 |
| 2026-03-13 |
1.6702 |
2.9884 |
-0.0427 |
-0.98 |
| 2026-03-12 |
1.6867 |
3.0049 |
-0.0279 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
1.6975 |
3.0157 |
-0.0049 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
1.6994 |
3.0176 |
0.0724 |
1.68 |
| 2026-03-09 |
1.6714 |
2.9896 |
-0.0520 |
-1.19 |