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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1399元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2011-12-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6887 |
3.0069 |
-0.0644 |
-1.45 |
| 2026-02-12 |
1.7136 |
3.0318 |
0.0393 |
0.89 |
| 2026-02-11 |
1.6984 |
3.0166 |
0.0274 |
0.63 |
| 2026-02-10 |
1.6878 |
3.0060 |
0.0253 |
0.58 |
| 2026-02-09 |
1.6780 |
2.9962 |
0.0626 |
1.46 |
| 2026-02-06 |
1.6538 |
2.9720 |
-0.0008 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.6541 |
2.9723 |
-0.0515 |
-1.19 |
| 2026-02-04 |
1.6740 |
2.9922 |
0.0116 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
1.6695 |
2.9877 |
0.1058 |
2.51 |
| 2026-02-02 |
1.6286 |
2.9468 |
-0.1627 |
-3.72 |
| 2026-01-30 |
1.6915 |
3.0097 |
-0.0810 |
-1.82 |
| 2026-01-29 |
1.7228 |
3.0410 |
-0.0647 |
-1.43 |
| 2026-01-28 |
1.7478 |
3.0660 |
0.0334 |
0.74 |
| 2026-01-27 |
1.7349 |
3.0531 |
0.0176 |
0.39 |
| 2026-01-26 |
1.7281 |
3.0463 |
-0.0316 |
-0.70 |
| 2026-01-23 |
1.7403 |
3.0585 |
0.0846 |
1.91 |
| 2026-01-22 |
1.7076 |
3.0258 |
0.0106 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
1.7035 |
3.0217 |
0.0683 |
1.57 |
| 2026-01-20 |
1.6771 |
2.9953 |
-0.0256 |
-0.59 |
| 2026-01-19 |
1.6870 |
3.0052 |
0.0243 |
0.56 |