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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1399元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2011-12-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6504 |
2.9686 |
-0.0623 |
-1.44 |
| 2026-01-12 |
1.6745 |
2.9927 |
0.0763 |
1.79 |
| 2026-01-09 |
1.6450 |
2.9632 |
0.0766 |
1.83 |
| 2026-01-08 |
1.6154 |
2.9336 |
-0.0080 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
1.6185 |
2.9367 |
0.0191 |
0.46 |
| 2026-01-06 |
1.6111 |
2.9293 |
0.0851 |
2.08 |
| 2026-01-05 |
1.5782 |
2.8964 |
0.0942 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
1.5418 |
2.8600 |
0.0026 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.5408 |
2.8590 |
0.0065 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.5383 |
2.8565 |
-0.0176 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.5451 |
2.8633 |
0.0253 |
0.64 |
| 2025-12-25 |
1.5353 |
2.8535 |
0.0124 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.5305 |
2.8487 |
0.0344 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
1.5172 |
2.8354 |
0.0132 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.5121 |
2.8303 |
0.0310 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.5001 |
2.8183 |
0.0416 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
1.4840 |
2.8022 |
-0.0153 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.4899 |
2.8081 |
0.0678 |
1.79 |
| 2025-12-16 |
1.4637 |
2.7819 |
-0.0468 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.4818 |
2.8000 |
-0.0248 |
-0.64 |