宏利500指数增强(LOF) 净资产规模 2.25 亿元，比上期增加 -2.63% , 股票配置占比上期增加 -2.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2.11 | 93.51 | 0.12 | 5.12 | 0.03 | 1.33 | 0.00 | 0.04 | 2.25 | 2.26 |
| 2024-12-31 | 2.17 | 93.44 | 0.12 | 5.19 | 0.03 | 1.32 | 0.00 | 0.05 | 2.31 | 2.32 |
| 2024-09-30 | 2.25 | 93.98 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.66 | 0.01 | 0.36 | 2.38 | 2.39 |
| 2024-06-30 | 2.00 | 92.91 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 7.03 | 0.00 | 0.06 | 2.15 | 2.16 |
| 2024-03-31 | 2.10 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.42 | 0.00 | 0.07 | 2.24 | 2.25 |
| 2023-12-31 | 2.18 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 6.43 | 0.00 | 0.07 | 2.31 | 2.33 |
| 2023-09-30 | 2.35 | 93.49 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.48 | 0.00 | 0.03 | 2.50 | 2.51 |
| 2023-06-30 | 2.50 | 93.42 | 0.09 | 3.47 | 0.08 | 2.97 | 0.00 | 0.14 | 2.66 | 2.67 |