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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1399元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2011-12-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
413.98 |
|
1.47% |
| 2 |
瑞芯微 |
311.26 |
|
1.10% |
| 3 |
九号公司 |
298.92 |
|
1.06% |
| 4 |
长江证券 |
295.48 |
|
1.05% |
| 5 |
华测导航 |
287.55 |
|
1.02% |
| 6 |
光线传媒 |
280.87 |
|
0.99% |
| 7 |
芯动联科 |
274.79 |
|
0.97% |
| 8 |
北方导航 |
273.63 |
|
0.97% |
| 9 |
完美世界 |
271.31 |
|
0.96% |
| 10 |
三美股份 |
269.98 |
|
0.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1164.29 |
11.50 |
4.12% |
| 2 |
25国债08 |
281.78 |
2.80 |
1.00% |
| 3 |
25国债01 |
161.24 |
1.60 |
0.57% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.69% |
11.19% |
6.94% |
27.62% |
44.39% |
6.69% |
34.28% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1526/6543 |
952/6543 |
1199/6543 |
2205/6543 |
1996/6543 |
1656/6543 |
2420/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6450 |
2.9632 |
0.0766 |
1.83% |
| 2026-01-08 |
1.6154 |
2.9336 |
-0.0080 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
1.6185 |
2.9367 |
0.0191 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
1.6111 |
2.9293 |
0.0851 |
2.08% |
| 2026-01-05 |
1.5782 |
2.8964 |
0.0941 |
2.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-25 |
2025-10-29 |
2025-10-29 |
2025-10-31 |
0.0684 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-25 |
0.0715 |
