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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2571元
- 基金经理：
- 李宇璐
- 成立日期：
- 2016-05-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 18.44亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0810 |
2.0360 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
1.0800 |
2.0340 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-14 |
1.0780 |
2.0310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0780 |
2.0310 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
1.0800 |
2.0340 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-01-09 |
1.0760 |
2.0280 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.0750 |
2.0270 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.0730 |
2.0240 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.0720 |
2.0220 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.0700 |
2.0190 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-31 |
1.0680 |
2.0160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0680 |
2.0160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0680 |
2.0160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0680 |
2.0160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0680 |
2.0160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0680 |
2.0160 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0670 |
2.0140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0670 |
2.0140 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0660 |
2.0130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.0660 |
2.0130 |
0.0013 |
0.09 |